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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 576.00 | 11 924.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 68 350.00 | 12 244.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 980.00 | 234 156.00 | 85 824.00 | 319 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 012.00 | 303 441.00 | 274 571.00 | 578 012.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 446.00 | 303 441.00 | 325 005.00 | 628 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 568.00 | 38 555.00 | | 111 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | 73 014.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 133 546.00 | 119 953.00 | | 133 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | 48 990.00 | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 126.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 67 786.00 | | 75 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | 65 071.00 | | 72 048.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 32 129.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 459.00 | 214 101.00 | | 191 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 005.00 | 334 054.00 | | 325 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 459.00 | 214 101.00 | | 191 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 796.00 | | 838 796.00 | 838 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 796.00 | | 838 796.00 | 838 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | 925.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 918.00 | 881 495.00 | | 854 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 324.00 | 808 481.00 | | 841 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 594.00 | 73 014.00 | | 13 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 836.00 | | 25 176.00 | 552 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 898.00 | | 25 176.00 | 387 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 344.00 | 25 097.00 | | 278 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 985.00 | 25 097.00 | | 277 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 459.00 | 191 459.00 | | 191 459.00 |