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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 292.00 | 5 392.00 | 57 899.00 | 63 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 563.00 | 15 534.00 | 229 028.00 | 244 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 472 186.00 | 20 926.00 | 451 259.00 | 472 186.00 |
BT Marchandises | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CF Disponibilités | 222 462.00 | | 222 462.00 | 222 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 853.00 | 20 926.00 | 744 926.00 | 765 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 537.00 | 125 161.00 | | 90 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 989.00 | -34 624.00 | | 159 989.00 |
DL TOTAL (I) | 258 911.00 | 98 922.00 | | 258 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 560.00 | 279 751.00 | | 283 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | 302.00 | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 113 312.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | 54 182.00 | | 52 522.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 15 832.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 014.00 | 463 382.00 | | 486 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 926.00 | 562 304.00 | | 744 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 524.00 | 463 382.00 | | 253 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 012.00 | | 307 855.00 | 578 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 680.00 | 472 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 164 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 074.00 | 307 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 074.00 | | 307 855.00 | 413 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 909.00 | 27 212.00 | 330 195.00 | 323 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 551.00 | 27 212.00 | 329 836.00 | 323 551.00 |