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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 3 076.00 | 9 424.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 69 277.00 | 11 317.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 683.00 | 251 198.00 | 69 486.00 | 320 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 570.00 | 323 909.00 | 465 660.00 | 789 570.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 214.00 | 323 909.00 | 562 304.00 | 886 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 162.00 | 111 568.00 | | 125 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 624.00 | 13 594.00 | | -34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 98 922.00 | 133 546.00 | | 98 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 752.00 | 34 734.00 | | 279 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 50.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 75 587.00 | | 113 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 72 048.00 | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 9 039.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 382.00 | 191 459.00 | | 463 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 304.00 | 325 005.00 | | 562 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 382.00 | 191 459.00 | | 463 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 577.00 | 14 287.00 | | 29 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 628.00 | | 694 628.00 | 694 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 628.00 | | 694 628.00 | 694 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 942.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 565.00 | 854 918.00 | | 711 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 189.00 | 841 324.00 | | 746 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 624.00 | 13 594.00 | | -34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 012.00 | | 211 558.00 | 578 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 074.00 | | 211 558.00 | 413 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 441.00 | 20 469.00 | | 303 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082.00 | 20 469.00 | | 303 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VC Groupe et associés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 644.00 | | | 256 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 382.00 | 463 382.00 | | 463 382.00 |