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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 529.00 | 58 590.00 | 8 939.00 | 67 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 739.00 | 79 780.00 | 10 959.00 | 90 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 216.00 | 32 150.00 | 389 066.00 | 421 216.00 |
BZ Autres créances | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 592.00 | 32 150.00 | 482 442.00 | 514 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 331.00 | 111 930.00 | 493 401.00 | 605 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 842.00 | 97 259.00 | | 66 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | -30 417.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 88 075.00 | 84 442.00 | | 88 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 886.00 | 247 998.00 | | 262 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 86 262.00 | | 109 468.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 326.00 | 367 232.00 | | 405 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 401.00 | 451 674.00 | | 493 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 326.00 | 367 232.00 | | 405 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 322.00 | | 485 322.00 | 485 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 322.00 | | 485 322.00 | 485 322.00 |
FM Production stockée | | | -19 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 338.00 | 363 915.00 | | 467 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 705.00 | 394 332.00 | | 463 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | -30 417.00 | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 549.00 | | 1 191.00 | 89 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | | 1 191.00 | 66 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 392.00 | 6 389.00 | | 73 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | 3 041.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 3 348.00 | | 55 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 385 491.00 | | | 385 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 234.00 | 457 214.00 | 2 020.00 | 459 234.00 |
VW T.V.A. | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 310.00 | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 885.00 | 10 429.00 | | 19 885.00 |
ST Autres comptes | 49 825.00 | 34 618.00 | | 49 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | 9 150.00 | | 9 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 284 656.00 | 290 874.00 | | 284 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 752.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 130.00 | 77 429.00 | | 92 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 013.00 | 29 422.00 | | 15 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 806.00 | 345 071.00 | | 363 806.00 |