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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 872.00 | 63 189.00 | 4 682.00 | 67 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 082.00 | 84 379.00 | 6 702.00 | 91 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 893.00 | 32 150.00 | 296 743.00 | 328 893.00 |
BZ Autres créances | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 672.00 | 32 150.00 | 363 522.00 | 395 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 753.00 | 116 529.00 | 370 224.00 | 486 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 551.00 | 70 475.00 | | 71 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | 1 076.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 101 242.00 | 89 151.00 | | 101 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 319.00 | 232 259.00 | | 179 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | 72 920.00 | | 56 691.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 982.00 | 338 151.00 | | 268 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 224.00 | 427 302.00 | | 370 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 982.00 | 338 151.00 | | 268 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 302.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 302.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -302.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 075.00 | 309 785.00 | | 212 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 985.00 | 308 708.00 | | 199 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091.00 | 1 076.00 | | 12 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 619.00 | | 960.00 | 91 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 91 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 67 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | | 960.00 | 68 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 310.00 | 4 093.00 | 1 023.00 | 81 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | 4 093.00 | 1 023.00 | 60 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 293 168.00 | 293 168.00 | | 293 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 588.00 | | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 707.00 | 371 687.00 | 2 020.00 | 373 707.00 |
VW T.V.A. | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 982.00 | 268 982.00 | | 268 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 595.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | 14 713.00 | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 35 193.00 | 42 050.00 | | 35 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 621.00 | 8 412.00 | | 4 621.00 |
YT Sous‐traitance | 106 306.00 | 190 982.00 | | 106 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 1 044.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 366.00 | 59 534.00 | | 41 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 378.00 | 24 353.00 | | 21 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 138.00 | 256 157.00 | | 160 138.00 |