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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 409.00 | 60 120.00 | 8 289.00 | 68 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 619.00 | 81 310.00 | 10 309.00 | 91 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 047.00 | 32 150.00 | 246 897.00 | 279 047.00 |
BZ Autres créances | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 143.00 | 32 150.00 | 416 993.00 | 449 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 762.00 | 113 460.00 | 427 302.00 | 540 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 475.00 | 66 842.00 | | 70 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 3 633.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 89 151.00 | 88 075.00 | | 89 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 259.00 | 262 886.00 | | 232 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 920.00 | 109 468.00 | | 72 920.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 151.00 | 405 326.00 | | 338 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 302.00 | 493 401.00 | | 427 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 151.00 | 405 326.00 | | 338 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 312.00 | | 309 312.00 | 309 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 312.00 | | 309 312.00 | 309 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 785.00 | 467 338.00 | | 309 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 708.00 | 463 705.00 | | 308 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 3 633.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 739.00 | | 3 407.00 | 90 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 91 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 68 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 529.00 | | 3 407.00 | 67 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 780.00 | 3 755.00 | 2 225.00 | 79 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | 3 755.00 | 2 225.00 | 58 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 259.00 | 232 259.00 | | 232 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 841.00 | 323 821.00 | 2 020.00 | 325 841.00 |
VW T.V.A. | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 153.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 713.00 | 19 885.00 | | 14 713.00 |
ST Autres comptes | 42 050.00 | 49 825.00 | | 42 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | 9 440.00 | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 190 982.00 | 284 656.00 | | 190 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 1 598.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 534.00 | 92 130.00 | | 59 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 353.00 | 15 013.00 | | 24 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 157.00 | 363 806.00 | | 256 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |