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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 24 293.00 | 2 032.00 | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 500.00 | 64 490.00 | 54 010.00 | 118 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 422.00 | 94 847.00 | 419 575.00 | 514 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BT Marchandises | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 178.00 | | 265 178.00 | 265 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 600.00 | 94 847.00 | 684 752.00 | 779 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 43 979.00 | 53 949.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 420.00 | -9 970.00 | | -26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 436 794.00 | 463 214.00 | | 436 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | 15 309.00 | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 47 266.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 357.00 | 170 430.00 | | 109 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | 51 423.00 | | 75 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 959.00 | 284 427.00 | | 247 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 752.00 | 747 641.00 | | 684 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 734.00 | 279 254.00 | | 230 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 748.00 | 10 523.00 | 17 225.00 | 27 748.00 |
VI Groupe et associés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 192.00 | 50 192.00 | 17 225.00 | 50 192.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 959.00 | 230 734.00 | 17 225.00 | 247 959.00 |