| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 4 049.00 | 2 976.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 492.00 | 87 900.00 | 39 592.00 | 127 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 852.00 | 119 601.00 | 395 251.00 | 514 852.00 |
BT Marchandises | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 150.00 | 119 601.00 | 615 549.00 | 735 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | | 17 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -35 677.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 402 865.00 | 401 117.00 | | 402 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | 17 225.00 | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 8 620.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 131 826.00 | | 122 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 383.00 | 66 915.00 | | 75 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 685.00 | 224 586.00 | | 212 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 549.00 | 625 703.00 | | 615 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 591.00 | | 7 486.00 | 518 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 226.00 | 514 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | 357 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 488.00 | 155 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 395.00 | | | 359 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 296.00 | | 7 336.00 | 157 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 150.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 452.00 | 16 375.00 | 11 226.00 | 114 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 805.00 | 1 737.00 | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | 15 570.00 | 9 488.00 | 109 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 685.00 | 200 852.00 | 11 833.00 | 212 685.00 |