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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 4 854.00 | 2 171.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 492.00 | 99 217.00 | 28 275.00 | 127 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 852.00 | 131 722.00 | 383 129.00 | 514 852.00 |
BT Marchandises | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 999.00 | 131 722.00 | 626 276.00 | 757 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -16 370.00 | -18 118.00 | | -16 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 833.00 | 1 748.00 | | -12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 390 032.00 | 402 865.00 | | 390 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323.00 | 11 833.00 | | 24 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 3 405.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 122 063.00 | | 98 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 986.00 | 75 383.00 | | 109 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 244.00 | 212 685.00 | | 236 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 615 549.00 | | 626 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 852.00 | | | 514 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 852.00 | | | 514 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 601.00 | 12 121.00 | | 119 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 805.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 552.00 | 11 316.00 | | 115 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VB T. V. A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 397.00 | 5 480.00 | 917.00 | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VW T.V.A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 244.00 | 235 327.00 | 917.00 | 236 244.00 |