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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 244.00 | 71 791.00 | 1 454.00 | 73 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 14 205.00 | 12 284.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 839.00 | 85 996.00 | 13 843.00 | 99 839.00 |
BT Marchandises | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 943.00 | 85 996.00 | 209 947.00 | 295 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 210.00 | | 728 210.00 | 728 210.00 |
FG Production vendue services | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 838.00 | | 840 838.00 | 840 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 841.00 | | | 840 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 443.00 | | | 834 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 504.00 | 2 492.00 | | 83 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 504.00 | 2 492.00 | | 83 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 168.00 | 50 210.00 | 18 958.00 | 69 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 997.00 | 153 038.00 | 18 958.00 | 171 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784.00 | | | 784.00 |
ST Autres comptes | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 170.00 | | | 133 170.00 |