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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 244.00 | 73 721.00 | -477.00 | 73 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 22 725.00 | 10 568.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 684.00 | 96 446.00 | 10 235.00 | 106 684.00 |
BT Marchandises | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 821.00 | | 350 821.00 | 350 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 505.00 | 96 446.00 | 361 059.00 | 457 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 059.00 | | | 361 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 042.00 | | 766 042.00 | 766 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 042.00 | | 766 042.00 | 766 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 851.00 | | | 778 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 034.00 | | | 794 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 642.00 | | 42.00 | 106 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 42.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 436.00 | 2 010.00 | | 94 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 436.00 | 2 010.00 | | 94 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 705.00 | 221 000.00 | 23 705.00 | 244 705.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 930.00 | 298 226.00 | 23 705.00 | 321 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
YT Sous‐traitance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 183.00 | | | 140 183.00 |