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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 544.00 | 75 746.00 | 38 798.00 | 114 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 864.00 | 24 067.00 | 9 797.00 | 33 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 513.00 | 99 813.00 | 48 700.00 | 148 513.00 |
BT Marchandises | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 978.00 | 99 813.00 | 338 165.00 | 437 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 241.00 | | | 281 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 600.00 | | 778 600.00 | 778 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 600.00 | | 778 600.00 | 778 600.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 649.00 | | | 778 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 853.00 | | | 760 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 684.00 | | 41 871.00 | 106 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | | 41 871.00 | 106 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 446.00 | 3 367.00 | | 96 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 446.00 | 3 367.00 | | 96 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 475.00 | 10 210.00 | 210 265.00 | 220 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 241.00 | 70 976.00 | 210 265.00 | 281 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
YT Sous‐traitance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 269.00 | | | 141 269.00 |