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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 801.00 | 48 271.00 | 2 531.00 | 50 801.00 |
040 Immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 382.00 | 48 271.00 | 10 111.00 | 58 382.00 |
060 Stock marchandises | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 607.00 | 6 386.00 | 179 221.00 | 185 607.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 276 092.00 | | 276 092.00 | 276 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 362.00 | 6 386.00 | 495 976.00 | 502 362.00 |
110 Total général Actif | 560 744.00 | 54 657.00 | 506 087.00 | 560 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |