| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 47 095.00 | 5 512.00 | 52 607.00 |
040 Immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 188.00 | 47 095.00 | 13 092.00 | 60 188.00 |
060 Stock marchandises | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
072 Créances – Autres | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
084 Disponibilités | 324 538.00 | | 324 538.00 | 324 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 440.00 | | 472 440.00 | 472 440.00 |
110 Total général Actif | 532 628.00 | 47 095.00 | 485 533.00 | 532 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 878.00 | | | 455 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 905.00 | | | 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 702.00 | | | 282 702.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 840.00 | | | 738 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
252 Charges sociales | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | | | 915.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 210.00 | | | 729 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 231.00 | | | 82 231.00 |