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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 598.00 | 47 039.00 | 5 559.00 | 52 598.00 |
040 Immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 179.00 | 47 039.00 | 13 140.00 | 60 179.00 |
060 Stock marchandises | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
084 Disponibilités | 334 953.00 | | 334 953.00 | 334 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 515.00 | | 473 515.00 | 473 515.00 |
110 Total général Actif | 533 694.00 | 47 039.00 | 486 655.00 | 533 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |