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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 792.00 | 98 448.00 | 6 344.00 | 104 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 853.00 | 418 667.00 | 121 185.00 | 539 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550 653.00 | 279 000.00 | 3 271 653.00 | 3 550 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 183.00 | 796 115.00 | 3 437 069.00 | 4 233 183.00 |
BT Marchandises | 1 481 250.00 | 52 481.00 | 1 428 770.00 | 1 481 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 893.00 | 5 910.00 | 222 983.00 | 228 893.00 |
BZ Autres créances | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 131.00 | 58 391.00 | 1 750 740.00 | 1 809 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 314.00 | 854 506.00 | 5 187 808.00 | 6 042 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 213.00 | 50 165.00 | | 60 213.00 |
DG Autres réserves | 1 136 873.00 | 945 956.00 | | 1 136 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 889.00 | 200 965.00 | | 148 889.00 |
DK Provisions réglementées | 6 833.00 | 5 053.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 744.00 | 2 794 075.00 | | 2 944 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 442.00 | 829 656.00 | | 555 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 196.00 | 628 263.00 | | 494 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 568.00 | 114 848.00 | | 364 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | 3 910.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 766.00 | 508 994.00 | | 630 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 194.00 | 193 248.00 | | 188 194.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 5 393.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 064.00 | 2 284 311.00 | | 2 243 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 808.00 | 5 078 386.00 | | 5 187 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823 523.00 | | 4 823 523.00 | 4 823 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 019.00 | | 5 034 019.00 | 5 034 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 126 937.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 36 999.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | 89 938.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 26 242.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 887.00 | 5 277 451.00 | | 5 354 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 998.00 | 5 076 486.00 | | 5 205 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 889.00 | 200 965.00 | | 148 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 646.00 | | 229 700.00 | 4 112 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 500.00 | 3 588 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 163.00 | 4 233 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 663.00 | 644 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 229.00 | | 61 078.00 | 609 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 417.00 | | 168 621.00 | 3 503 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 559.00 | 53 049.00 | 24 493.00 | 488 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 559.00 | 53 049.00 | 24 493.00 | 488 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 053.00 | 1 780.00 | | 5 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 869.00 | 51 730.00 | 55 119.00 | 55 869.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 779.00 | 51 730.00 | 55 119.00 | 340 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 832.00 | 53 510.00 | 55 119.00 | 345 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 730.00 | 55 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 442.00 | 288 242.00 | 267 200.00 | 555 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 765.00 | 630 765.00 | | 630 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 088.00 | | | 1 044 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 449.00 | 41 896.00 | 67 543.00 | 110 449.00 |
VI Groupe et associés | 364 567.00 | 364 567.00 | | 364 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 646.00 | | | 317 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 291.00 | 324 316.00 | 1 081 974.00 | 1 406 291.00 |
VW T.V.A. | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 247.00 | 1 903 494.00 | 334 743.00 | 2 239 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |