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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 166.00 | 94 814.00 | 24 352.00 | 119 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 021.00 | 448 434.00 | 81 587.00 | 530 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 327.00 | 822 247.00 | 3 689 079.00 | 4 511 327.00 |
BT Marchandises | 1 460 069.00 | 33 754.00 | 1 426 315.00 | 1 460 069.00 |
BZ Autres créances | 402 460.00 | | 402 460.00 | 402 460.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 128.00 | 33 754.00 | 1 842 374.00 | 1 876 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 455.00 | 856 001.00 | 5 531 454.00 | 6 387 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 824 254.00 | 279 000.00 | 3 545 254.00 | 3 824 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 483.00 | 67 657.00 | | 77 483.00 |
DG Autres réserves | 1 450 599.00 | 1 263 917.00 | | 1 450 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 561.00 | 196 508.00 | | 189 561.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | 6 753.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 479.00 | 3 126 772.00 | | 3 314 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 278 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 864.00 | 386 655.00 | | 623 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 490.00 | 632 026.00 | | 829 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 631.00 | 703 172.00 | | 525 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 068.00 | 202 386.00 | | 229 068.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 6 252.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 974.00 | 2 218 828.00 | | 2 216 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 454.00 | 5 345 599.00 | | 5 531 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 407 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 654 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 704.00 | 3 167.00 | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 354.00 | 2 925.00 | | 25 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 242.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 23 537.00 | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 297.00 | 5 828 927.00 | | 5 928 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 736.00 | 5 632 419.00 | | 5 738 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 561.00 | 196 508.00 | | 189 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 282.00 | | 257 182.00 | 4 338 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 672.00 | 3 862 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 138.00 | 4 511 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 466.00 | 649 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 306.00 | | 62 345.00 | 651 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 975.00 | | 194 836.00 | 3 686 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 284.00 | 48 311.00 | 40 348.00 | 535 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 284.00 | 48 311.00 | 40 348.00 | 535 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 753.00 | 746.00 | 2 600.00 | 6 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 960.00 | 24 607.00 | 21 813.00 | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 960.00 | 24 607.00 | 21 813.00 | 309 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 713.00 | 25 353.00 | 24 413.00 | 316 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 607.00 | 21 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 630.00 | 525 630.00 | | 525 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 689.00 | | 1 317 689.00 | 1 317 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 322 621.00 | 322 621.00 | | 322 621.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 509.00 | 550 509.00 | | 550 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 354.00 | 38 585.00 | 34 768.00 | 73 354.00 |
VI Groupe et associés | 829 490.00 | 829 490.00 | | 829 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 519.00 | | | 313 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 071.00 | 406 495.00 | 1 355 575.00 | 1 762 071.00 |
VW T.V.A. | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 974.00 | 2 182 205.00 | 34 768.00 | 2 216 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |