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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 030.00 | 101 492.00 | 21 538.00 | 123 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 276.00 | 433 792.00 | 94 484.00 | 528 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 282.00 | 814 284.00 | 3 523 998.00 | 4 338 282.00 |
BT Marchandises | 1 408 454.00 | 30 960.00 | 1 377 493.00 | 1 408 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 857.00 | | 274 857.00 | 274 857.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 562.00 | 30 960.00 | 1 821 601.00 | 1 852 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 844.00 | 845 245.00 | 5 345 599.00 | 6 190 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 649 090.00 | 279 000.00 | 3 370 090.00 | 3 649 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 657.00 | 60 213.00 | | 67 657.00 |
DG Autres réserves | 1 263 917.00 | 1 136 873.00 | | 1 263 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 508.00 | 148 889.00 | | 196 508.00 |
DK Provisions réglementées | 6 753.00 | 6 833.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 772.00 | 2 944 744.00 | | 3 126 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278 890.00 | 555 442.00 | | 278 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 655.00 | 494 196.00 | | 386 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 026.00 | 364 568.00 | | 632 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 447.00 | 3 817.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 172.00 | 630 766.00 | | 703 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 386.00 | 188 194.00 | | 202 386.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 6 083.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 828.00 | 2 243 064.00 | | 2 218 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 599.00 | 5 187 808.00 | | 5 345 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 958.00 | 383 746.00 | | 302 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 280 415.00 | | 5 280 415.00 | 5 280 415.00 |
FD Production vendue biens | 235 845.00 | | 235 845.00 | 235 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 260.00 | | 5 516 260.00 | 5 516 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 1 250.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 4 987.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -3 737.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 3 809.00 | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 927.00 | 5 354 887.00 | | 5 828 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 418.00 | 5 205 999.00 | | 5 632 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 508.00 | 148 889.00 | | 196 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 183.00 | | 180 043.00 | 4 233 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 835.00 | 3 686 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 944.00 | 4 338 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 651 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 644.00 | | 37 770.00 | 644 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 538.00 | | 142 272.00 | 3 588 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 114.00 | 47 778.00 | 29 608.00 | 517 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 114.00 | 47 778.00 | 29 608.00 | 517 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 833.00 | 1 420.00 | 1 500.00 | 6 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 480.00 | 23 105.00 | 44 626.00 | 52 480.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 390.00 | 23 105.00 | 50 536.00 | 337 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 224.00 | 24 525.00 | 52 036.00 | 344 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 105.00 | 50 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 420.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 171.00 | 703 171.00 | | 703 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 525.00 | | | 1 142 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 696.00 | 39 907.00 | 43 788.00 | 83 696.00 |
VI Groupe et associés | 632 026.00 | 632 026.00 | | 632 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 771.00 | 336 359.00 | 1 180 411.00 | 1 516 771.00 |
VW T.V.A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 380.00 | 2 165 592.00 | 43 788.00 | 2 209 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |