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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 285.00 | 714.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 1 435.00 | 3 560.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 240.00 | 45 279.00 | 962.00 | 46 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 446.00 | 68 867.00 | 39 579.00 | 108 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 593.00 | 118 865.00 | 94 728.00 | 213 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 799.00 | | 153 799.00 | 153 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 391.00 | 118 865.00 | 248 526.00 | 367 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
DH Report à nouveau | 23 422.00 | -2 867.00 | | 23 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | 46 289.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 79 670.00 | 90 471.00 | | 79 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 154.00 | 11 120.00 | | 12 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 154.00 | 11 120.00 | | 12 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 41 996.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 13 364.00 | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 5 288.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 733.00 | 21 942.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 703.00 | 182 118.00 | | 156 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 526.00 | 283 708.00 | | 248 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 134.00 | | 10 125.00 | 206 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 213 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 159 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 275.00 | | 900.00 | 52 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 095.00 | | 9 225.00 | 153 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 818.00 | 11 686.00 | 2 639.00 | 109 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 186.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 719.00 | 11 500.00 | 2 639.00 | 106 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 120.00 | 12 154.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | 12 154.00 | 12 772.00 | 12 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 154.00 | 12 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 198.00 | 76 461.00 | 737.00 | 77 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |