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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 585.00 | 414.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 1 934.00 | 3 060.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 670.00 | 45 712.00 | 1 958.00 | 47 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 330.00 | 80 704.00 | 50 626.00 | 131 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 906.00 | 131 935.00 | 105 971.00 | 237 906.00 |
BT Marchandises | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 314.00 | | 216 314.00 | 216 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 220.00 | 131 935.00 | 322 285.00 | 454 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
DH Report à nouveau | 12 621.00 | 23 422.00 | | 12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 9 199.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 70 066.00 | 79 670.00 | | 70 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 744.00 | 12 154.00 | | 16 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | 12 154.00 | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | 34 575.00 | | 72 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 10 099.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 440.00 | 13 733.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 475.00 | 156 703.00 | | 235 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 285.00 | 248 526.00 | | 322 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 593.00 | | 24 314.00 | 213 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 681.00 | | 24 314.00 | 159 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 865.00 | 13 070.00 | | 118 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 300.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | 12 770.00 | | 115 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 154.00 | 16 744.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | 16 744.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 744.00 | 12 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 154.00 | 4 922.00 | 17 232.00 | 22 154.00 |
VI Groupe et associés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 926.00 | 74 189.00 | 737.00 | 74 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 475.00 | 218 243.00 | 17 232.00 | 235 475.00 |