| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 2 933.00 | 2 061.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 582.00 | 48 084.00 | 1 499.00 | 49 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 168.00 | 103 813.00 | 32 355.00 | 136 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 450.00 | 158 829.00 | 85 621.00 | 244 450.00 |
BT Marchandises | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 962.00 | | 246 962.00 | 246 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 412.00 | 158 829.00 | 332 583.00 | 491 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
DH Report à nouveau | 9 907.00 | 3 017.00 | | 9 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 26 891.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 82 434.00 | 76 956.00 | | 82 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 351.00 | 16 029.00 | | 17 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 351.00 | 16 029.00 | | 17 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 339.00 | 17 328.00 | | 12 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 39 855.00 | | 48 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 6 444.00 | | 11 630.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 5 080.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 097.00 | 38 972.00 | | 58 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 799.00 | 205 778.00 | | 232 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 583.00 | 298 763.00 | | 332 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 322.00 | | 815 322.00 | 815 322.00 |
FG Production vendue services | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 340.00 | | 832 340.00 | 832 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 245.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 882.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 7 797.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 4 626.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 514.00 | 910 273.00 | | 851 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 037.00 | 883 382.00 | | 826 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | 26 891.00 | | 25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 956.00 | | 5 494.00 | 238 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 251.00 | | 5 494.00 | 185 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 386.00 | 13 443.00 | | 145 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 114.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 501.00 | 13 329.00 | | 141 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 029.00 | 17 351.00 | 16 029.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | 17 351.00 | 16 029.00 | 16 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 255.00 | 5 031.00 | 7 224.00 | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 283.00 | 63 753.00 | 530.00 | 64 283.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 799.00 | 225 575.00 | 7 224.00 | 232 799.00 |