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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 911.00 | 6 646.00 | 175 265.00 | 181 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DH Report à nouveau | 111 766.00 | 80 722.00 | | 111 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 285.00 | 31 045.00 | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 158 468.00 | 132 183.00 | | 158 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 6 575.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 962.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 8 023.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 797.00 | 18 560.00 | | 16 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 265.00 | 150 743.00 | | 175 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 5 069.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 44 648.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715.00 | 13 603.00 | | 13 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 285.00 | 31 045.00 | | 26 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |