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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 566.00 | 733.00 | 144 833.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 420.00 | 733.00 | 291 687.00 | 292 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 066.00 | 7 379.00 | 291 687.00 | 299 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
DG Autres réserves | 150 415.00 | 11 617.00 | | 150 415.00 |
DH Report à nouveau | | 111 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | 27 032.00 | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 263 830.00 | 236 403.00 | | 263 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 7 434.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 5 772.00 | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 6 826.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 857.00 | 20 241.00 | | 27 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 687.00 | 256 644.00 | | 291 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 857.00 | 20 241.00 | | 27 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 4 770.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573.00 | 12 968.00 | | 12 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | 27 032.00 | | 27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |