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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
CF Disponibilités | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 392.00 | | 232 392.00 | 232 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 038.00 | 6 646.00 | 232 392.00 | 239 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 198.00 | 26 285.00 | | 51 198.00 |
DG Autres réserves | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DH Report à nouveau | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | 24 913.00 | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 209 371.00 | 183 381.00 | | 209 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 4 580.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 4 138.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190.00 | 5 469.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 021.00 | 14 186.00 | | 23 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 392.00 | 197 568.00 | | 232 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 021.00 | 14 186.00 | | 23 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 396.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010.00 | 15 087.00 | | 14 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 990.00 | 24 913.00 | | 25 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |