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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 779.00 | 110 076.00 | 18 703.00 | 128 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 5 646.00 | 102.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 337.00 | 115 722.00 | 31 614.00 | 147 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 539.00 | 3 020.00 | 372 519.00 | 375 539.00 |
BZ Autres créances | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
CF Disponibilités | 264 930.00 | | 264 930.00 | 264 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 034.00 | 3 020.00 | 1 073 014.00 | 1 076 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 371.00 | 118 742.00 | 1 104 628.00 | 1 223 371.00 |
CU Autres participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 157.00 | | | -71 157.00 |
DL TOTAL (I) | 370 083.00 | | | 370 083.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 408.00 | | | 423 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
EA Autres dettes | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 545.00 | | | 634 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 628.00 | | | 1 104 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 545.00 | | | 634 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 502.00 | | 1 180.00 | 146 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 147 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 507.00 | | 1 020.00 | 133 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | 160.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 933.00 | 7 789.00 | | 107 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 933.00 | 7 789.00 | | 107 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 166.00 | | 5 146.00 | 8 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 166.00 | | 5 146.00 | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 166.00 | | 5 146.00 | 108 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 408.00 | 423 408.00 | | 423 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
VC Groupe et associés | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
VP Divers | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 679.00 | 811 045.00 | 2 634.00 | 813 679.00 |
VW T.V.A. | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 545.00 | 634 545.00 | | 634 545.00 |