| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 165.00 | 225.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 481.00 | 77 175.00 | 4 306.00 | 81 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 693.00 | 7 136.00 | 4 557.00 | 11 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 213.00 | 84 476.00 | 11 737.00 | 96 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 866.00 | 9 349.00 | 741 517.00 | 750 866.00 |
BZ Autres créances | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
CF Disponibilités | 649 799.00 | | 649 799.00 | 649 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 307.00 | 9 349.00 | 1 544 958.00 | 1 554 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 520.00 | 93 825.00 | 1 556 695.00 | 1 650 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DL TOTAL (I) | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 707.00 | | | 471 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 982.00 | | | 593 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 231.00 | | | 1 353 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 695.00 | | | 1 556 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 231.00 | | | 1 353 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 890.00 | | 2 241 890.00 | 2 241 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 890.00 | | 2 241 890.00 | 2 241 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 604.00 | | | 2 352 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 537.00 | | | 2 320 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 967.00 | 4 509.00 | 42 000.00 | 121 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 932.00 | 4 379.00 | 42 000.00 | 121 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 028.00 | 805.00 | 1 484.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | 805.00 | 1 484.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028.00 | 805.00 | 1 484.00 | 10 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 982.00 | 593 982.00 | | 593 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 707.00 | 471 707.00 | | 471 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 508.00 | 904 508.00 | | 904 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 142.00 | 904 508.00 | 2 634.00 | 907 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 231.00 | 1 353 231.00 | | 1 353 231.00 |