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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 35.00 | 355.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 481.00 | 115 966.00 | 7 515.00 | 123 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 5 966.00 | 2 177.00 | 8 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 663.00 | 121 967.00 | 12 696.00 | 134 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 490.00 | 10 028.00 | 463 462.00 | 473 490.00 |
BZ Autres créances | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
CF Disponibilités | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 043.00 | 10 028.00 | 739 015.00 | 749 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 706.00 | 131 995.00 | 751 711.00 | 883 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 314.00 | | | 560 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 711.00 | | | 751 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 314.00 | | | 560 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 1 885 811.00 | | 1 885 811.00 | 1 885 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 321.00 | | 1 886 321.00 | 1 886 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 535.00 | | | 1 898 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 362.00 | | | 1 880 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 336.00 | 3 928.00 | 5 298.00 | 123 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 336.00 | 3 893.00 | 5 298.00 | 123 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | 7 647.00 | 5 680.00 | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | 7 647.00 | 5 680.00 | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 338.00 | 353 338.00 | | 353 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 495.00 | 647 495.00 | | 647 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 129.00 | 647 495.00 | 2 634.00 | 650 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 314.00 | 560 314.00 | | 560 314.00 |