| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 553.00 | | 1 622 553.00 | 1 622 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 998.00 | 104 744.00 | 254.00 | 104 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 489.00 | 273 418.00 | 50 071.00 | 323 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 042.00 | 378 162.00 | 1 706 880.00 | 2 085 042.00 |
BT Marchandises | 258 492.00 | 1 526.00 | 256 965.00 | 258 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | 7 409.00 | 169 079.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CF Disponibilités | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 517.00 | 8 935.00 | 722 582.00 | 731 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 559.00 | 387 097.00 | 2 429 462.00 | 2 816 559.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 763.00 | 8 657.00 | | 8 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 911.00 | 160 106.00 | | 163 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 160.00 | 1 321 249.00 | | 1 485 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 224.00 | 480 017.00 | | 388 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 416.00 | 179 480.00 | | 180 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 652.00 | 288 951.00 | | 306 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | 52 903.00 | | 69 010.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 302.00 | 1 001 886.00 | | 944 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 462.00 | 2 323 135.00 | | 2 429 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 092.00 | 1 526.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | 7 409.00 | 11 343.00 | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | 8 935.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 8 935.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 652.00 | 306 652.00 | | 306 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 016.00 | 228 914.00 | 32 103.00 | 261 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 302.00 | 650 650.00 | 293 652.00 | 944 302.00 |