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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 661.00 | 328.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 553.00 | | 1 622 553.00 | 1 622 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 898.00 | 127 070.00 | 107 828.00 | 234 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 891.00 | 294 411.00 | 70 479.00 | 364 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 999.00 | 422 142.00 | 1 807 857.00 | 2 229 999.00 |
BT Marchandises | 344 953.00 | | 344 953.00 | 344 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 925.00 | 116 636.00 | 155 289.00 | 271 925.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CF Disponibilités | 321 356.00 | | 321 356.00 | 321 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 380.00 | 116 636.00 | 975 744.00 | 1 092 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 379.00 | 538 778.00 | 2 783 601.00 | 3 322 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 2 646.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 457.00 | 77 978.00 | | 155 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 595.00 | 1 563 138.00 | | 1 718 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 023.00 | 181 034.00 | | 146 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 709.00 | 446 771.00 | | 350 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 981.00 | 321 699.00 | | 469 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 985.00 | 79 015.00 | | 96 985.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 006.00 | 1 028 517.00 | | 1 065 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 601.00 | 2 591 655.00 | | 2 783 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 045.00 | 15 000.00 | 7 409.00 | 109 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 045.00 | 15 000.00 | 7 409.00 | 109 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 981.00 | 469 981.00 | | 469 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 709.00 | 116 670.00 | 212 429.00 | 350 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 355.00 | 344 587.00 | 4 769.00 | 349 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 006.00 | 830 967.00 | 212 429.00 | 1 065 006.00 |