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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 330.00 | | 2 418 330.00 | 2 418 330.00 |
AP Constructions | 41 462.00 | 37 491.00 | 3 972.00 | 41 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 466.00 | 9 773.00 | 10 693.00 | 20 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 940.00 | 331 169.00 | 132 771.00 | 463 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 933.00 | 380 277.00 | 2 577 656.00 | 2 957 933.00 |
BT Marchandises | 292 160.00 | 886.00 | 291 275.00 | 292 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 733.00 | 443.00 | 38 290.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 807.00 | 1 329.00 | 394 478.00 | 395 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 740.00 | 381 606.00 | 2 972 134.00 | 3 353 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DG Autres réserves | 1 645 142.00 | | | 1 645 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 817.00 | | | 2 272 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 557.00 | | | 245 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 317.00 | | | 699 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 134.00 | | | 2 972 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 135.00 | | | 573 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583 726.00 | | 3 583 726.00 | 3 583 726.00 |
FG Production vendue services | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 122.00 | | 3 638 122.00 | 3 638 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 218.00 | | | 3 658 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 388.00 | | | 3 464 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 014.00 | | 81 369.00 | 2 878 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 957 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 530 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 174.00 | | | 2 420 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 353.00 | | 81 355.00 | 450 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 14.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 795.00 | 44 482.00 | | 335 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 951.00 | 44 482.00 | | 333 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | 886.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 1 329.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 1 329.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 706.00 | 310 002.00 | 51 704.00 | 361 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 557.00 | 171 078.00 | 74 479.00 | 245 557.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 837.00 | | | 341 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 99 598.00 | 259.00 | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 317.00 | 573 135.00 | 126 183.00 | 699 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
ST Autres comptes | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 194.00 | | | 197 194.00 |