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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 3 640.00 | 1 693.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 330.00 | | 2 418 330.00 | 2 418 330.00 |
AP Constructions | 21 425.00 | 6 376.00 | 15 049.00 | 21 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 086.00 | 21 029.00 | 22 056.00 | 43 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 561.00 | 226 982.00 | 186 579.00 | 413 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 232.00 | 258 027.00 | 2 657 205.00 | 2 915 232.00 |
BT Marchandises | 339 192.00 | 2 278.00 | 336 914.00 | 339 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 366.00 | 2 278.00 | 545 088.00 | 547 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 598.00 | 260 304.00 | 3 202 293.00 | 3 462 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 404 001.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 298 693.00 | 1 951 557.00 | | 298 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 670.00 | 100 277.00 | | 110 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 762.00 | 2 496 234.00 | | 2 449 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 852.00 | 86 969.00 | | 47 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 686.00 | 179 464.00 | | 173 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 282.00 | 306 054.00 | | 415 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 711.00 | 99 628.00 | | 106 711.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 183.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 531.00 | 681 297.00 | | 752 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 293.00 | 3 177 531.00 | | 3 202 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 472.00 | 6 438.00 | 97 825.00 | 3 058 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 503.00 | 2 915 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 423 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 502.00 | 484 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 664.00 | | | 2 423 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 770.00 | 6 438.00 | 97 804.00 | 627 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 21.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 363.00 | 37 166.00 | 247 503.00 | 468 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 163.00 | 1.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 886.00 | 36 003.00 | 247 502.00 | 465 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 523.00 | 44 035.00 | 99 488.00 | 143 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 282.00 | 415 282.00 | | 415 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 852.00 | 29 644.00 | 18 207.00 | 47 852.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 935.00 | 74 677.00 | 259.00 | 74 935.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 531.00 | 634 836.00 | 117 695.00 | 752 531.00 |