| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 4 803.00 | 530.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 330.00 | | 2 418 330.00 | 2 418 330.00 |
AP Constructions | 21 425.00 | 7 697.00 | 13 728.00 | 21 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 608.00 | 28 857.00 | 52 751.00 | 81 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 729.00 | 262 061.00 | 181 668.00 | 443 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 504.00 | 303 418.00 | 2 674 086.00 | 2 977 504.00 |
BT Marchandises | 380 526.00 | 3 514.00 | 377 011.00 | 380 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 515.00 | 3 514.00 | 473 001.00 | 476 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 019.00 | 306 933.00 | 3 147 087.00 | 3 454 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 933.00 | 40 400.00 | | 45 933.00 |
DG Autres réserves | 310 329.00 | 298 693.00 | | 310 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | 110 670.00 | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 273.00 | 2 449 762.00 | | 2 436 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 518.00 | 47 852.00 | | 82 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 004.00 | 173 686.00 | | 116 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 229.00 | 415 282.00 | | 302 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 756.00 | 106 711.00 | | 193 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 9 000.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 813.00 | 752 531.00 | | 710 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 087.00 | 3 202 293.00 | | 3 147 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 774.00 | 634 836.00 | | 670 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 232.00 | | 75 413.00 | 2 915 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 2 977 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 546 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 663.00 | | | 2 423 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 510.00 | | 75 393.00 | 484 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 20.00 | 7 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 027.00 | 52 094.00 | 6 702.00 | 258 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 1 163.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 387.00 | 50 931.00 | 6 702.00 | 254 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 229.00 | 302 229.00 | | 302 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 518.00 | 42 479.00 | 40 039.00 | 82 518.00 |
VI Groupe et associés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 679.00 | 93 420.00 | 259.00 | 93 679.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 813.00 | 670 774.00 | 40 039.00 | 710 813.00 |