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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 10 143.00 | 551.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 144.00 | 12 503.00 | 641.00 | 13 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 404.00 | | 453 404.00 | 453 404.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 723.00 | | 531 723.00 | 531 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 867.00 | 12 503.00 | 532 364.00 | 544 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DH Report à nouveau | -17 574.00 | -10 595.00 | | -17 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | -6 980.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 241 990.00 | 238 121.00 | | 241 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 144.00 | | 46 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 331.00 | 222 140.00 | | 227 331.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | 3 811.00 | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 374.00 | 272 095.00 | | 290 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 364.00 | 510 216.00 | | 532 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 374.00 | 272 095.00 | | 290 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
FG Production vendue services | 17 140.00 | 1 198 564.00 | 1 215 704.00 | 17 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 303.00 | 1 198 564.00 | 1 318 867.00 | 120 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 503.00 | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 226.00 | 1 205 643.00 | | 1 325 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 357.00 | 1 212 622.00 | | 1 321 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | -6 980.00 | | 3 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 395.00 | | 749.00 | 12 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | | 749.00 | 11 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 198.00 | | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 198.00 | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 453 404.00 | | | 453 404.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 180.00 | 485 090.00 | 90.00 | 485 180.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 374.00 | 290 374.00 | | 290 374.00 |