| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 9 485.00 | 264.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375.00 | 11 845.00 | 531.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 751.00 | | 421 751.00 | 421 751.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 713.00 | | 508 713.00 | 508 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 089.00 | 11 845.00 | 509 244.00 | 521 089.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 785.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 54 423.00 | 52 910.00 | | 54 423.00 |
DH Report à nouveau | | -12 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 13 949.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 274 834.00 | 257 287.00 | | 274 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 10 777.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 069.00 | 127 604.00 | | 222 069.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 3 413.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 410.00 | 141 794.00 | | 234 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 244.00 | 399 081.00 | | 509 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 410.00 | 141 794.00 | | 234 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
FG Production vendue services | 45 218.00 | 819 625.00 | 864 843.00 | 45 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 636.00 | 819 625.00 | 875 261.00 | 55 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 10 451.00 | | 12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 472.00 | 890 501.00 | | 875 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 925.00 | 876 552.00 | | 857 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 547.00 | 13 949.00 | | 17 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 421 751.00 | 421 751.00 | | 421 751.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 690.00 | 428 423.00 | 267.00 | 428 690.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |