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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 7 996.00 | 19 292.00 | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 124 240.00 | 1 942 059.00 | 1 182 181.00 | 3 124 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 660.00 | 65 355.00 | 5 304.00 | 70 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 992.00 | 282 847.00 | 29 145.00 | 311 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 314 322.00 | | 2 314 322.00 | 2 314 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 427.00 | 2 298 258.00 | 4 111 169.00 | 6 409 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 446.00 | 2 298 258.00 | 4 224 187.00 | 6 522 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DH Report à nouveau | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 641.00 | | | 763 641.00 |
DL TOTAL (I) | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 433.00 | | | 2 152 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 059.00 | | | 938 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 187.00 | | | 3 270 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 187.00 | | | 4 224 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 347.00 | | | 1 210 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 798.00 | | 2 350 158.00 | 6 915 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807 348.00 | 2 315 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 529.00 | 6 409 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 472.00 | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 3 966 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 972.00 | | 13 788.00 | 159 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 554.00 | | 22 048.00 | 3 947 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 270.00 | | 2 314 322.00 | 2 808 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 621.00 | 232 819.00 | 49 181.00 | 2 114 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 749.00 | 7 719.00 | 46 472.00 | 46 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 871.00 | 225 099.00 | 2 709.00 | 2 067 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 314 322.00 | | | 2 314 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 355.00 | 103 307.00 | 1 514 676.00 | 2 152 355.00 |
VI Groupe et associés | 938 059.00 | 938 059.00 | | 938 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 988.00 | | | 864 988.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 895.00 | 78 650.00 | 2 315 245.00 | 2 393 895.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 395.00 | 1 210 347.00 | 1 514 676.00 | 3 259 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
ST Autres comptes | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
ZE Dividendes | 392 080.00 | | | 392 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 172.00 | | | 306 172.00 |