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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 189.00 | 18 069.00 | 12 120.00 | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 138 516.00 | 2 113 378.00 | 1 023 138.00 | 3 138 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 68 491.00 | 4 089.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 677.00 | 296 819.00 | 11 858.00 | 308 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 179.00 | 2 496 757.00 | 1 787 422.00 | 4 284 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 706.00 | 2 496 757.00 | 1 951 949.00 | 4 448 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 13 412.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 548.00 | 91 319.00 | | 178 548.00 |
DL TOTAL (I) | 365 816.00 | 291 320.00 | | 365 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 071.00 | 1 766 342.00 | | 1 426 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 13 525.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 316.00 | 12 562.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 860.00 | 62 994.00 | | 53 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 802.00 | 73 946.00 | | 85 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | 5 366.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 132.00 | 1 934 736.00 | | 1 590 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 948.00 | 2 226 056.00 | | 1 955 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 937.00 | 496 350.00 | | 443 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 485.00 | | 13 225.00 | 4 538 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 531.00 | 176 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 531.00 | 4 284 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 848.00 | | 12 925.00 | 3 964 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 448.00 | | 300.00 | 443 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 332.00 | 81 425.00 | | 2 415 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 2 848.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 111.00 | 78 577.00 | | 2 400 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 860.00 | | 53 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 991.00 | 298 112.00 | 785 368.00 | 1 425 991.00 |
VP Divers | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 315.00 | 95 098.00 | 176 217.00 | 271 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 817.00 | 443 937.00 | 785 368.00 | 1 571 817.00 |