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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 189.00 | 15 221.00 | 14 968.00 | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 125 511.00 | 2 038 404.00 | 1 087 107.00 | 3 125 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 661.00 | 67 587.00 | 3 074.00 | 70 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 677.00 | 294 120.00 | 14 557.00 | 308 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 525.00 | | 442 525.00 | 442 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 485.00 | 2 415 332.00 | 2 123 153.00 | 4 538 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 388.00 | 2 415 332.00 | 2 226 056.00 | 4 641 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DH Report à nouveau | 13 412.00 | 3 770.00 | | 13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 319.00 | 763 642.00 | | 91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 291 320.00 | 954 000.00 | | 291 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 342.00 | 2 152 434.00 | | 1 768 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 525.00 | 938 059.00 | | 13 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 582.00 | 10 792.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | 100 262.00 | | 62 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 946.00 | 61 231.00 | | 73 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 368.00 | 5 263.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 736.00 | 3 270 188.00 | | 1 934 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 056.00 | 4 224 188.00 | | 2 226 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 350.00 | 1 210 347.00 | | 496 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 79.00 | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 428.00 | | | 6 409 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 894.00 | | | 3 968 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 245.00 | | | 2 315 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 259.00 | 121 547.00 | 4 474.00 | 2 298 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 7 225.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 262.00 | 114 323.00 | 4 474.00 | 2 290 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 525.00 | | | 442 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 427.00 | 339 604.00 | 959 664.00 | 1 765 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 864.00 | | | 386 864.00 |
VP Divers | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 118.00 | 73 670.00 | 443 448.00 | 517 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 174.00 | 496 350.00 | 959 664.00 | 1 922 174.00 |