| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 6 534.00 | 5 113.00 | 1 421.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 27 813.00 | 5 253.00 | 33 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 459.00 | 33 755.00 | 6 704.00 | 40 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BZ Autres créances | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 817.00 | 33 755.00 | 367 061.00 | 400 817.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 795.00 | | | -27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 941.00 | | | -51 941.00 |
DL TOTAL (I) | -81 060.00 | | | -81 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
EA Autres dettes | 324 436.00 | | | 324 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 122.00 | | | 448 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 061.00 | | | 367 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 122.00 | | | 448 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 032.00 | 206 066.00 | 258 098.00 | 52 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 032.00 | 206 066.00 | 258 098.00 | 52 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 787.00 | | | 310 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 941.00 | | | -51 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 996.00 | | 463.00 | 39 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 136.00 | | 463.00 | 39 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 169.00 | 3 587.00 | | 30 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 3 587.00 | | 29 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
UX Autres créances clients | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 388.00 | 264 388.00 | | 264 388.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 122.00 | 448 122.00 | | 448 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 674.00 | | | 191 674.00 |