| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 6 534.00 | 5 967.00 | 567.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 30 129.00 | 2 936.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 459.00 | 36 926.00 | 3 533.00 | 40 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 862.00 | | 163 862.00 | 163 862.00 |
BZ Autres créances | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 223.00 | | 462 223.00 | 462 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 682.00 | 36 926.00 | 465 756.00 | 502 682.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -34 948.00 | | | -34 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 594.00 | | | -78 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | -74 336.00 | | | -74 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
EA Autres dettes | 324 436.00 | | | 324 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -34 948.00 | | | -34 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 812.00 | 172 317.00 | 271 129.00 | 98 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 812.00 | 172 317.00 | 271 129.00 | 98 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 2 959.00 | | 33 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 2 959.00 | | 32 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
UX Autres créances clients | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 092.00 | 540 092.00 | | 540 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YT Sous‐traitance | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 734.00 | | | 166 734.00 |