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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 6 534.00 | 6 450.00 | 84.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 24 318.00 | 2 339.00 | 26 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 050.00 | 31 598.00 | 2 453.00 | 34 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
BZ Autres créances | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 152.00 | | 520 152.00 | 520 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 202.00 | 31 598.00 | 522 605.00 | 554 202.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -34 954.00 | | | -34 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 622.00 | | | -49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 324 436.00 | | | 324 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 368.00 | | | 545 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 605.00 | | | 522 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 368.00 | | | 545 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -34 954.00 | | | -34 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 076.00 | 84 368.00 | 286 444.00 | 202 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 076.00 | 84 368.00 | 286 444.00 | 202 076.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 641.00 | | | 286 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 459.00 | | 1 134.00 | 40 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 543.00 | 34 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 33 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | 1 134.00 | 39 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 926.00 | 1 979.00 | 7 541.00 | 36 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | 1 979.00 | 7 541.00 | 36 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
UX Autres créances clients | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 886.00 | 434 886.00 | | 434 886.00 |
VW T.V.A. | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 368.00 | 545 368.00 | | 545 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YT Sous‐traitance | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 219.00 | | | 86 219.00 |