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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 211.00 | 19 238.00 | 93 973.00 | 113 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 232.00 | 32 394.00 | 189 837.00 | 222 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 674.00 | 51 632.00 | 284 042.00 | 335 674.00 |
BT Marchandises | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 863.00 | 51 632.00 | 485 231.00 | 536 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 155.00 | 118 187.00 | | 123 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | 25 969.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 143 307.00 | 151 205.00 | | 143 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 187.00 | 126 409.00 | | 221 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 239.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 205.00 | 118 797.00 | | 85 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 65 148.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 55 640.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 924.00 | 366 234.00 | | 341 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 231.00 | 517 439.00 | | 485 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 481.00 | 239 617.00 | | 157 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 40 839.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 40 839.00 | | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 187.00 | 36 745.00 | 151 684.00 | 221 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 376.00 | 51 145.00 | 231.00 | 51 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 924.00 | 157 481.00 | 151 684.00 | 341 924.00 |