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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 564.00 | 38 843.00 | 77 722.00 | 116 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 232.00 | 54 389.00 | 167 843.00 | 222 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 027.00 | 93 231.00 | 245 796.00 | 339 027.00 |
BT Marchandises | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 886.00 | 93 231.00 | 475 655.00 | 568 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 257.00 | 123 155.00 | | 136 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 13 102.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 143 405.00 | 143 307.00 | | 143 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 638.00 | 221 187.00 | | 184 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 323.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 85 205.00 | | 81 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 35 185.00 | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 250.00 | 341 924.00 | | 332 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 655.00 | 485 231.00 | | 475 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 880.00 | 157 481.00 | | 184 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 674.00 | | | 335 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 443.00 | | | 335 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 632.00 | 41 599.00 | | 51 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 632.00 | 41 599.00 | | 51 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 638.00 | 37 267.00 | 147 371.00 | 184 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VP Divers | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 53 603.00 | 231.00 | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 250.00 | 184 880.00 | 147 371.00 | 332 250.00 |