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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 539.00 | 92 110.00 | 85 429.00 | 177 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 122.00 | 102 410.00 | 186 712.00 | 289 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 645.00 | 194 520.00 | 300 126.00 | 494 645.00 |
BT Marchandises | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
CF Disponibilités | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 158.00 | | 374 158.00 | 374 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 804.00 | 194 520.00 | 674 284.00 | 868 804.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 299.00 | 136 355.00 | | 133 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | -3 056.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 165 984.00 | 140 349.00 | | 165 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 657.00 | 147 536.00 | | 208 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 612.00 | 34 765.00 | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 773.00 | 63 660.00 | | 179 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | 59 365.00 | | 55 303.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 300.00 | 305 326.00 | | 508 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 284.00 | 445 675.00 | | 674 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 527.00 | | 166 396.00 | 336 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 494 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 466 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 296.00 | | 138 642.00 | 336 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 27 753.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 474.00 | 71 046.00 | | 123 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 474.00 | 71 046.00 | | 123 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 773.00 | 179 773.00 | | 179 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 657.00 | 59 325.00 | 145 836.00 | 208 657.00 |
VI Groupe et associés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 810.00 | 54 904.00 | 906.00 | 55 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 300.00 | 358 968.00 | 145 836.00 | 508 300.00 |