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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 22 244.00 | 27 547.00 | 49 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 303.00 | 25 157.00 | 95 146.00 | 120 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 982.00 | 25 157.00 | 140 825.00 | 165 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FG Production vendue services | 172 463.00 | | 172 463.00 | 172 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 453.00 | | 3 750.00 | 121 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 120 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 52 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | | 3 750.00 | 53 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369.00 | 3 687.00 | 4 900.00 | 26 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 3 687.00 | 4 900.00 | 25 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478.00 | 4 706.00 | 13 771.00 | 18 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 7 039.00 | 2 500.00 | 9 539.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 457.00 | 34 685.00 | 13 771.00 | 48 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 197.00 | | | 40 197.00 |