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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 26 367.00 | 23 423.00 | 49 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 303.00 | 29 280.00 | 91 022.00 | 120 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 804.00 | 29 280.00 | 150 523.00 | 179 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157.00 | 4 123.00 | | 25 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 4 123.00 | | 24 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 4 792.00 | 8 997.00 | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 12 076.00 | 2 500.00 | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 481.00 | 38 483.00 | 8 997.00 | 47 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |