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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 1 809.00 | 738.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 188.00 | 29 993.00 | 20 195.00 | 50 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 888.00 | 32 355.00 | 88 533.00 | 120 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 829.00 | 32 355.00 | 143 473.00 | 175 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
FG Production vendue services | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 201.00 | | | 187 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 303.00 | | 2 391.00 | 120 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 120 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 52 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | | 2 391.00 | 52 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 280.00 | 4 881.00 | 1 806.00 | 29 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 4 881.00 | 1 806.00 | 28 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 4 880.00 | 4 129.00 | 9 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756.00 | 10 256.00 | 2 500.00 | 12 756.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 863.00 | 35 733.00 | 4 129.00 | 39 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |