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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 640.00 | 192 097.00 | 134 543.00 | 326 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 916.00 | 49 137.00 | 53 779.00 | 102 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 058.00 | 248 159.00 | 221 899.00 | 470 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 328.00 | 2 741.00 | 115 587.00 | 118 328.00 |
BZ Autres créances | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CF Disponibilités | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 946.00 | 2 741.00 | 305 204.00 | 307 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 004.00 | 250 901.00 | 527 103.00 | 778 004.00 |
CU Autres participations | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 334 017.00 | 313 336.00 | | 334 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 20 681.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 352 339.00 | 341 717.00 | | 352 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | 22 033.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 32 057.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 113 768.00 | | 71 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 122.00 | 62 989.00 | | 66 122.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 1 898.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 764.00 | 232 746.00 | | 174 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 103.00 | 574 463.00 | | 527 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 702.00 | | 257 052.00 | 454 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 445.00 | 227 251.00 | 470 058.00 | 14 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 226 372.00 | 429 555.00 | 14 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 920.00 | | 253 452.00 | 416 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | | 3 600.00 | 30 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 960.00 | 65 189.00 | 49 990.00 | 232 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 035.00 | 65 189.00 | 49 990.00 | 226 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 500.00 | 232.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 500.00 | 232.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 500.00 | 232.00 | 2 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 3 495.00 | 4 113.00 | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 833.00 | 159 832.00 | 4 113.00 | 159 833.00 |
VW T.V.A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 764.00 | 170 651.00 | 4 113.00 | 174 764.00 |