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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 286.00 | 210 654.00 | 147 632.00 | 358 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 880.00 | 59 857.00 | 36 024.00 | 95 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 092.00 | 277 436.00 | 218 656.00 | 496 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 745.00 | 3 643.00 | 217 103.00 | 220 745.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 070.00 | 3 643.00 | 376 427.00 | 380 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 162.00 | 281 079.00 | 595 083.00 | 876 162.00 |
CU Autres participations | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 344 639.00 | 334 017.00 | | 344 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 866.00 | 10 622.00 | | 52 866.00 |
DL TOTAL (I) | 405 205.00 | 352 339.00 | | 405 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552.00 | 7 608.00 | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336.00 | 25 425.00 | | 16 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | 71 413.00 | | 109 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 581.00 | 66 122.00 | | 58 581.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 4 195.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 878.00 | 174 764.00 | | 189 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 083.00 | 527 103.00 | | 595 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 058.00 | | 57 266.00 | 470 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 232.00 | 496 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 887.00 | 454 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 555.00 | | 54 498.00 | 429 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 577.00 | | 2 768.00 | 33 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 159.00 | 53 740.00 | 24 463.00 | 248 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 234.00 | 53 740.00 | 24 463.00 | 241 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | 1 565.00 | 664.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 1 565.00 | 664.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | 1 565.00 | 664.00 | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552.00 | 3 962.00 | 590.00 | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 751.00 | 237 072.00 | 2 679.00 | 239 751.00 |
VW T.V.A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 878.00 | 189 288.00 | 590.00 | 189 878.00 |