| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 30 689.00 | 12 401.00 | 43 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 795.00 | 1 129.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 793.00 | 24 209.00 | 12 584.00 | 36 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 499.00 | 56 693.00 | 26 805.00 | 83 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 570.00 | 56 693.00 | 137 877.00 | 194 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DH Report à nouveau | -43 102.00 | -57 679.00 | | -43 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | 14 577.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 50 847.00 | | 70 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 640.00 | 114.00 | | 24 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 424.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 35 564.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 881.00 | 42 427.00 | | 36 881.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | 14 480.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 967.00 | 96 008.00 | | 66 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 877.00 | 146 855.00 | | 137 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 305.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 3 120.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -620.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 098.00 | 355 769.00 | | 259 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 034.00 | 341 192.00 | | 239 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 064.00 | 14 577.00 | | 20 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 643.00 | 84 143.00 | 500.00 | 84 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 967.00 | 61 381.00 | 5 586.00 | 66 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |