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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 669.00 | 43 735.00 | 934.00 | 44 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 506.00 | 32 232.00 | 24 275.00 | 56 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 791.00 | 78 891.00 | 25 901.00 | 104 791.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 653.00 | | 234 653.00 | 234 653.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 977.00 | | 288 977.00 | 288 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 769.00 | 78 891.00 | 314 878.00 | 393 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DH Report à nouveau | 120 030.00 | 64 638.00 | | 120 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | 55 392.00 | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 236 980.00 | 213 978.00 | | 236 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 774.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 4 771.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 548.00 | 42 404.00 | | 56 548.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 745.00 | 3 351.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 898.00 | 51 344.00 | | 77 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 878.00 | 265 322.00 | | 314 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 691.00 | | 258 691.00 | 258 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 691.00 | | 258 691.00 | 258 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 29 520.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 29 520.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 690.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 690.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 28 830.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | -11 103.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 521.00 | 255 240.00 | | 263 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 520.00 | 199 849.00 | | 240 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 001.00 | 55 392.00 | | 23 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 525.00 | 29 832.00 | | 28 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 453.00 | 5 438.00 | | 73 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 485.00 | 250.00 | | 43 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 5 188.00 | | 29 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 560.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 949.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 849.00 | 241 849.00 | | 241 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 349.00 | 241 849.00 | 500.00 | 242 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 898.00 | 77 841.00 | | 77 898.00 |